Monstro de opções de ações
Pete Najarian e Jon Najarian são familiares para a maioria dos telespectadores da transmissão Fast Money da CNBC de Nova York. Pete é o especialista em opções residentes no programa e às vezes aparece em segmentos durante o dia. Seu irmão mais velho, Jon, é baseado em Chicago e às vezes aparece na CNBC e faz shows do Fast Money de tempos em tempos.
Eles usam um algoritmo proprietário para analisar um quarto de milhão de cotações por segundo em todas as bolsas para acompanhar o dinheiro inteligente - operações institucionais. Eles também entendem a razão por trás dos negócios. O volume não é a única razão pela qual eles pulam em uma negociação de opção. As opções poderiam ter grande volume em relação à sua média histórica e o leigo não entenderia.
Com opções, eles estão procurando se as compras de opções de compra ou venda estão sendo feitas na oferta (ask), o que significa que as pessoas querem entrar no mercado ou na oferta, tamanho das compras. e Jane Doe compras), eles olham para os próximos eventos da empresa e comparam as informações com as tendências históricas e suas diretrizes sobre se é um negócio acionável.
Você pode estar familiarizado com o Heat Seeker e Depth Charge da Optionmonster. O Heat Seeker é o programa que identifica a atividade de chamada incomum e a carga de profundidade identifica a atividade de venda incomum. É importante notar que o software deles não está à venda. Fiquei surpreso com quantas pessoas perguntaram sobre a compra do software. Seu serviço Optionmonster interpreta as informações obtidas de seus algoritmos proprietários para fornecer recomendações.
Um exemplo de atividade incomum seria o preço de uma subida de preço quando o estoque subjacente está subindo. O preço de um put supostamente diminui quando a ação subjacente sobe.
Eles possuem quatro produtos de assinatura, Inside Options, Option Trader Pro, Pedido Aberto e Advantage Point. Opções internas é para o operador ativo experiente e o Option Trader Pro é para o operador experiente menos ativo. Ordem Aberta é para os comerciantes novatos e Advantage Point é para negociação de ações. Com Inside Options e Option Trader Pro, há um desconto se você pagar por uma assinatura de longo prazo em vez de mês a mês. Atualização: eles renovaram os nomes dos produtos para: Inside Options Pro, Inside Options e Open Order. A partir de agora, todos os comentários fazem referência aos nomes antigos e essa revisão é para o serviço premium, no qual você recebe de 3 a 5 opções de troca de ideias por dia.
Eu usei Option Trader Pro, Ordem Aberta e Opções Internas. Na maior parte, qualquer recomendação comercial encontrada no Option Trader Pro estará na parte Opções Internas do site. Quando me inscrevi no Option Trader Pro, houve algumas ocasiões em que a recomendação foi publicada antes de acessar as opções internas. Só me lembro de uma vez em que a recomendação sobre o Option Trader Pro nunca atingiu o lado das Opções Internas. Os alertas sobre suas escolhas de opção ou sua atividade incomum de citação ocorrem durante as horas de mercado.
Você recebe cerca de 5 ideias por semana com o Option Trader Pro, onde receberá muitas ideias por dia com o Inside Options. (contínuo)
Monstro de opções de ações
Jon ‘DRJ’ Najarian era o linebacker do Chicago Bears antes de se voltar para outro tipo de esporte de contato - negociação no Chicago Board Options Exchange.
Ele se tornou um membro da CBOE, NYSE, CME e CBOT e trabalhou como trader de andar por cerca de 25 anos. Em 1990, ele fundou a Mercury Trading, uma firma de criação de mercado no Chicago Board Options Exchange (CBOE), que ele vendeu em 2004 para a Citadel, um dos maiores fundos de hedge do mundo. Em 2005 Jon co-fundou a optionMONSTER e tradeMONSTER & # 8211; ambos foram adquiridos em 2014 pela empresa de private equity General Atlantic Partners. Hoje, ele é um investidor profissional, gerente financeiro e analista de mídia.
Jon desenvolveu e patenteou aplicativos comerciais e algoritmos usados para identificar atividades incomuns em mercados de ações, opções e futuros. optionMONSTER, um site de notícias e educação de opções, foi descrito pela Securities Industry News como "rei de conteúdo do negócio de opções".
Durante anos tradeMONSTER foi classificado & # 8220; Best for Options Traders & # 8221; por Barron & s e foi o primeiro corretor on-line para implantar streaming, desktop-like trading em um navegador da web.
Em 2016, Jon e Pete co-fundaram a Najarian Advisors, uma empresa que assessora investidores institucionais em estratégias de opções.
Os irmãos investem e trabalham com start-ups através da Rebellion Partners, uma firma de consultoria de risco que eles lançaram em 2015.
Jon pode ser visto semanalmente na CNBC, onde ele é membro do “Halftime Report” e do programa “Fast Money”. Ele também é a característica do Relatório DRJ & # 8221; na CBOE-TV, o popular webcast da troca.
Pete Najarian, co-fundador.
Pete Najarian, o chefe do poço, & # 8221; foi classificado como um dos 100 melhores traders pela revista Trader Monthly e em 2005 co-fundou, juntamente com seu irmão Jon “DRJ” Najarian, a opção MONSTER, uma empresa de notícias e educação de opções, e a tradeMONSTER, uma empresa líder de corretagem on-line. Ambos foram adquiridos em 2014 pela empresa de private equity General Atlantic Partners.
Depois de uma carreira no futebol que incluiu várias temporadas com os Tampa Bay Buccaneers e Minnesota Vikings, Najarian começou a negociar opções em 1992, juntando-se a seu irmão Jon, na Mercury Trading, uma empresa de mercado no Chicago Board Options Exchange. (CBOE). Dois anos depois, ele assumiu a responsabilidade pelo risco e arbitragem da Mercury e, mais tarde, liderou sua entrada na Bolsa de Nova York (NYSE).
Ele também liderou a joint venture da Mercury com o M. J. Meehan, a terceira maior empresa especializada na NYSE. De 2000 a 2004, Najarian atuou como presidente da Mercury e ajudou a executar sua venda para a Citadel, um dos maiores fundos de hedge do mundo.
Antes de iniciar a opção, a MONSTER, foi membro fundador da One Chicago, uma bolsa eletrônica comprometida em se tornar líder global em futuros de ações individuais, índices de base estreita e ETFs. Ele também é o co-fundador da plataforma de negociação de ações, opções e futuros da Hedgehog e, juntamente com o irmão Jon, co-desenvolveu o programa Heat Seeker ™ e programas complementares que identificam atividade de compra incomum em ações, opções e futuros.
Em 2016, Pete e seu irmão Jon co-fundaram a Najarian Advisors, uma empresa que assessora investidores institucionais em estratégias de opções.
Os irmãos investem e trabalham com start-ups através da Rebellion Partners, uma firma de consultoria de risco que eles lançaram em 2015.
Pete é um dos membros do "Fast Money Five & # 8221; no “Fast Money” da CNBC, bem como um membro do elenco do “Halftime Report” da CNBC. Ele também contribui para a CBOE-TV, o popular webcast de intercâmbio.
Pete se formou na Universidade de Minnesota com um diploma em fisiologia.
Brian Zalewski, sócio-gerente & amp; Co-fundador.
A totalidade da carreira de quase duas décadas de Brian Zalweski foi dedicada à gestão de ativos e patrimônio. Mais recentemente, ele atuou como vice-presidente sênior do UBS Wealth Management. Antes disso, atuou como vice-presidente de gestão de patrimônios do Morgan Stanley e na divisão de gestão de ativos da Goldman Sachs. Sua profunda experiência e dedicação em atender aos melhores interesses de seus clientes lhe rendeu aclamação universal dos clientes por fornecer aconselhamento imparcial e eficaz como Diretor Financeiro Pessoal (CFO).
Mais do que apenas contribuir para o crescimento de seus portfólios de clientes, Brian também é apaixonado por contribuir filantrópicamente. Ele atuou como membro do conselho da American Heart Association desde 2009 e continua ativo na captação de recursos para as Organizações de Serviços Unidos (OSU) para apoiar os homens e mulheres de nossas Forças Armadas. Brian gosta de passar tempo com sua esposa e quatro filhos, vela, tênis e mountain bike.
Brian se formou em Valparaiso University com uma licenciatura em Finanças & amp; Economia.
Dirk Mueller-Ingrand, co-fundador.
Dirk é um empreendedor com 29 anos de experiência nas áreas de banca global & amp; corretagem, tecnologia de negociação, finanças corporativas e educação financeira. Ele é um investidor ativo e co-fundou e / ou atuou como executivo ou membro do conselho de várias empresas de startups em três continentes - Europa, África e América do Norte.
Em seu início de carreira, Dirk desenvolveu e gerenciou um programa de treinamento sobre opções e futuros em nome de um banco alemão de 1989 a 1992. Ele então co-fundou em 1992 a Technosis AG, uma plataforma de gestão de risco e tesouraria.
Como fundador e diretor administrativo da empresa de consultoria LTR Ltd, Dirk conduziu de 1995 a 1999 pesquisas corporativas e due diligence na Europa, África e EUA em nome de clientes corporativos, incluindo o famoso industrial britânico e ativista corporativo "Tiny" Rowland. Durante esse período, ele atuou como consultor em questões de mineração para vários governos da África do Sul e foi testemunha especializada em dois casos de fusão perante a corte da Comissão Européia em nome do Sr. Rowland.
De 1999 a 2007, trabalhando em nome da Fundação R. W. Rowland e da W. K. Fundação Kellogg, Dirk construiu e geriu um dos maiores programas de desenvolvimento de liderança na região da SADC em cooperação com o Standard Bank of South Africa.
Em 2005, Dirk mais tarde se associou a Jon e Pete Najarian para co-fundar sua própria opção de educação de investidores e empresas de mídia, a MONSTER e a irmã trading on-line MONSTER, com Dirk atuando como co-fundador / CEO. Sob sua liderança, ambas as empresas alcançaram renome pela qualidade do conteúdo oferecido e pela inovação. optionMONSTER ganhou a reputação de líder em educação e comércio de opções A MONSTER foi a primeira corretora on-line a implantar transações de streaming em um navegador da Web e classificou como “Best for Options Traders” pela Barron por vários anos consecutivos, antes de ambas as empresas serem vendidas. para a General Atlantic em 2014.
Recentemente, Dirk co-fundou a Najarian Family Office and Investitute, uma empresa de educação para investidores.
Juntamente com Jon e Pete Najarian, ele investe e trabalha com start-ups através da Rebellion Partners, uma firma de consultoria de risco que eles lançaram em 2015. Dirk ganhou um mestrado (Dipl.-Kfm) em Administração de Empresas e Finanças com foco em Bancos & amp; ; Finanças Corporativas da Universidade de Hamburgo, Alemanha.
Pearl Manieri, Chefe de Operações e Negociação.
Como Chefe de Operações e Negociação, a Pearl é responsável por todos os aspectos das operações e negociações da empresa. Ela é uma líder estratégica com mais de 27 anos de experiência no setor financeiro. Antes de ingressar na Najarian Family Office, Pearl foi vice-presidente de implementações e gerenciamento de projetos da Northern Trust.
Ela começou sua carreira em 1988 no Pacific Options floor (PCX), trabalhando para a mesa de operações da Pershing DLJ e eventualmente se tornou uma formadora de mercado para a TD Securities.
Em 2004, ela ingressou na E * TRADE Securities, onde desempenhou diversas funções, incluindo gerenciamento de contas de clientes corporativos estrangeiros, negociação de FX, gerenciamento de riscos de opções, além de atuar como gerente sênior de projetos para a equipe de operações. Ela manteve o maior colaborador & # 8221; designação há ano após ano.
Em 2007, a Pearl juntou-se à tradeMONSTER para auxiliar na construção da plataforma de corretagem de varejo e foi um fator-chave para o lançamento e o sucesso no prazo. Ela atuou como Diretora de Operações em várias equipes de alto desempenho, como Risco, Margens, Caixa, Fraude / Fraude e Abertura de Conta, para citar algumas.
Pearl detém um B. A. graduado pela Universidade DePaul e é licenciado pelo FINRA 7, 3, 4, 24, 55 e 63.
Arielle Choyce, Gerente de Relacionamento.
Como Gerente de Relacionamento, Arielle Choyce dedica-se a fornecer apoio e coordenação diários para os clientes do Najarian Family Office. Ela ganhou experiência para o cargo, tendo atuado recentemente como Associada de Serviços ao Cliente da UBS Financial Services, Inc.
Arielle é a série FINRA 7 e a série 66 licenciada. Ela se formou na Universidade de Wisconsin & # 8211; Madison com diploma em inglês.
Cadeia de Opções da Monster Beverage Corporation (MNST).
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As opções de compra e venda são cotadas em uma tabela chamada de folha de corrente. A folha em cadeia mostra o preço, volume e juros em aberto para cada preço de exercício da opção e mês de vencimento.
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Monstro de opções de ações
Ultimamente, eles usaram mais spreads para diminuir o risco com algumas compras de opções. O potencial de lucro não é tão grande quanto as compras definitivas de ligações ou opções de compra, mas o objetivo é mitigar os riscos onde você puder.
Algumas pessoas que postaram em fóruns disseram que não ficaram impressionadas com a Optionmonster e disseram que é apenas sobre volume de opções e dizer que poderiam fazer a mesma coisa. Isso não é verdade. O volume de opções conta uma pequena parte da história. Quatro vezes por ano, uma empresa com alto poder de pagamento de dividendos terá um alto volume com opções com traders sofisticados tentando um método para capturar um dividendo usando opções. Como todos sabemos, no dia seguinte, com todas as coisas iguais, as ações vão negociar a mesma quantia do valor do dividendo. Portanto, seguir o volume nem sempre é a melhor estratégia.
Você pode ver em um determinado dia, Citigroup, no momento da redação deste artigo, pode ter muita atividade de opção. Isso não significa que algo esteja necessariamente acontecendo. Os caras da Optionmonster usam seus conhecimentos para determinar o que está acontecendo.
Os Najarians descobrem qual é a história por trás do volume e é o volume mais do lado da oferta, o lado do pedido, um pouco dos dois. Quando a maior parte da compra está no lado do pedido e há um ou dois pedidos grandes que compõem o volume avassalador, ele diz que provavelmente alguém sabe que algo está acontecendo. Eles estão apoiando seu palpite com dinheiro sério.
Eles também pegam algumas faixas muito quentes de escolhas que dobram, triplicam e até quadruplicam de preço no mesmo dia. Parece acontecer com mais frequência no horário de verão por algum motivo. A sequência era tão quente que os nativos, companheiros assinantes da Optionmonster, ficaram inquietos porque as escolhas não doíam em menos de 24 horas e estavam perguntando o que estava errado! Alguns assinantes brincaram dizendo que o Heatseeker estava em uma sequência fria desde que duas horas se passaram eo preço da opção só subiu 10%.
Parece que todos os anos eles têm 2 ou 3 comércios blockbuster e é por isso que você quer ter capital suficiente para participar de tudo. O único negócio que você perdeu poderia significar a diferença de um ano ho-hum e um grande vencedor.
Um dos grandes sucessos da Optionmonster foi o alerta do Bear Stearns. Inicialmente eu era um cético imaginando que o Bear tinha caído de US $ 150,00 para US $ 60,00 em menos de 12 meses, como poderia chegar a US $ 30,00 nos próximos dois meses. Como sabemos, o Bear passou de US $ 60,00 para US $ 30,00 a US $ 2,00 (TWO!) Durante um período de alguns dias. Esses detentores de títulos ganharam muito dinheiro.
Enquanto os lucros da Bear Sterns chegavam, lembro-me de um dos meus colegas da Optionmonster ter escrito que eles só estavam no serviço há três semanas e estava tão entusiasmado com o boletim da Optionmonster que ele iria se inscrever para o ano, já que ele poderia economizar. dinheiro. Há descontos oferecidos para aqueles que pagam trimestralmente e anualmente.
Outro comércio de grande sucesso foi a Aquantive em 2007. Jon Najarian mencionou a atividade incomum nessa agência de publicidade cerca de três semanas antes de a Microsoft fazer o surpreendente anúncio de que estava comprando a empresa. As opções passaram de 50ў para $ 30.00. Se você tivesse cometido US $ 2.000 nesse negócio, teria ganho quase US $ 118.000,00.
Estes retornos certamente acabam com qualquer ganhador e ajudam a sua linha de fundo.
Os únicos pontos negativos que eu posso encontrar com o serviço é que houve algumas vezes quando Pete mencionou no Fast Money da CNBC que ele viu uma atividade incomum na OptionMonster quando não havia menção da atividade no serviço. As vezes que eu lembro disso acontecer, a opção aumentou em preço no dia seguinte, então isso resultou em uma oportunidade de lucro perdida e outros assinantes sentiram o mesmo que eu fiz. Por que os assinantes devem ter essa informação por último? Deveria ser o contrário.
Mantendo este mesmo tema, houve momentos em que houve uma ideia sobre a parte livre do site que chegou aos assinantes no final do dia, após um aumento parcial no preço. Esta atividade não se ajusta bem aos assinantes, mas é raro quando isso acontece.
Outro ponto positivo sobre o serviço é que eles não descartam as recomendações apenas para atingir um número-alvo naquele dia. Eu tenho a impressão, com outros serviços de escolha de opções, de que eles descartam as recomendações para que possam colocar materiais de marketing que forneçam número X por mês. Outro pensamento é que os outros serviços de opção podem ter distribuído assinaturas gratuitas de curto prazo para seus serviços e eles precisavam dar uma ideia, já que o prazo livre pode ter sido alto e eles não apresentaram idéias suficientes durante o período. Os najarianos esperam até que a oportunidade chegue até eles. (contínuo)
Fundamentos da Opção de Ações.
Uma opção de compra de ações é um contrato entre duas partes no qual o comprador (detentor) compra o direito (mas não a obrigação) de comprar / vender 100 ações de uma ação subjacente a um preço predeterminado de / para o vendedor da opção. dentro de um período fixo de tempo.
Especificações do contrato de opção.
Os termos a seguir são especificados em um contrato de opção.
Tipo de opção.
Os dois tipos de opções de ações são puts e calls. As opções de compra conferem ao comprador o direito de comprar as ações subjacentes, enquanto as opções de venda dão a ele o direito de vendê-las.
Preço de Ataque.
O preço de exercício é o preço pelo qual o ativo subjacente deve ser comprado ou vendido quando a opção é exercida. Sua relação com o valor de mercado do ativo subjacente afeta o caráter financeiro da opção e é um dos principais determinantes do prêmio da opção.
Em troca dos direitos conferidos pela opção, o comprador da opção tem que pagar ao vendedor da opção um prêmio pelo desempenho do risco que vem com a obrigação. O prêmio da opção depende do preço de exercício, da volatilidade do subjacente e do tempo restante até a expiração.
Data de validade.
Os contratos de opção estão perdendo ativos e todas as opções expiram após um período de tempo. Uma vez que a opção de ações expira, o direito ao exercício não existe mais e a opção de ações se torna inútil. O mês de vencimento é especificado para cada contrato de opção. A data específica na qual a expiração ocorre depende do tipo de opção. Por exemplo, as opções de ações listadas nos Estados Unidos expiram na terceira sexta-feira do mês de vencimento.
Estilo da opção.
Um contrato de opção pode ser estilo americano ou europeu. A maneira pela qual as opções podem ser exercidas também depende do estilo da opção. As opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento antes do vencimento, enquanto as opções de estilo europeu só podem ser exercidas na própria data de vencimento. Todas as opções de ações atualmente negociadas nos mercados são opções de estilo americano.
Activo subjacente.
O ativo subjacente é o título que o vendedor da opção tem a obrigação de entregar ou comprar do detentor da opção no caso da opção ser exercida. No caso de opções de ações, o ativo subjacente refere-se às ações de uma empresa específica. Opções também estão disponíveis para outros tipos de valores mobiliários, como moedas, índices e commodities.
Multiplicador de contrato.
O multiplicador do contrato declara a quantidade do ativo subjacente que precisa ser entregue no caso da opção ser exercida. Para opções de ações, cada contrato cobre 100 ações.
O mercado de opções.
Os participantes do mercado de opções compram e vendem opções de compra e venda. Aqueles que compram opções são chamados de titulares. Vendedores de opções são chamados de escritores. Diz-se que os detentores de opções têm posições longas e os escritores têm posições curtas.
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Comprando Straddles em ganhos.
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]
Escrever coloca para comprar ações.
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]
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Investir em estoques de crescimento usando as opções LEAPS®.
Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
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Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
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Qual é a taxa de venda e como usá-la?
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Entendendo a Paridade de Put-Call.
A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreender os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.
Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
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Ele se tornou um membro da CBOE, NYSE, CME e CBOT e trabalhou como trader de andar por cerca de 25 anos. Em 1990, ele fundou a Mercury Trading, uma firma de criação de mercado no Chicago Board Options Exchange (CBOE), que ele vendeu em 2004 para a Citadel, um dos maiores fundos de hedge do mundo. Em 2005 Jon co-fundou a optionMONSTER e tradeMONSTER & # 8211; ambos foram adquiridos em 2014 pela empresa de private equity General Atlantic Partners. Hoje, ele é um investidor profissional, gerente financeiro e analista de mídia.
Jon desenvolveu e patenteou aplicativos comerciais e algoritmos usados para identificar atividades incomuns em mercados de ações, opções e futuros. optionMONSTER, um site de notícias e educação de opções, foi descrito pela Securities Industry News como "rei de conteúdo do negócio de opções".
Durante anos tradeMONSTER foi classificado & # 8220; Best for Options Traders & # 8221; por Barron & s e foi o primeiro corretor on-line para implantar streaming, desktop-like trading em um navegador da web.
Em 2016, Jon e Pete co-fundaram a Najarian Advisors, uma empresa que assessora investidores institucionais em estratégias de opções.
Os irmãos investem e trabalham com start-ups através da Rebellion Partners, uma firma de consultoria de risco que eles lançaram em 2015.
Jon pode ser visto semanalmente na CNBC, onde ele é membro do “Halftime Report” e do programa “Fast Money”. Ele também é a característica do Relatório DRJ & # 8221; na CBOE-TV, o popular webcast da troca.
Pete Najarian, co-fundador.
Pete Najarian, o chefe do poço, & # 8221; foi classificado como um dos 100 melhores traders pela revista Trader Monthly e em 2005 co-fundou, juntamente com seu irmão Jon “DRJ” Najarian, a opção MONSTER, uma empresa de notícias e educação de opções, e a tradeMONSTER, uma empresa líder de corretagem on-line. Ambos foram adquiridos em 2014 pela empresa de private equity General Atlantic Partners.
Depois de uma carreira no futebol que incluiu várias temporadas com os Tampa Bay Buccaneers e Minnesota Vikings, Najarian começou a negociar opções em 1992, juntando-se a seu irmão Jon, na Mercury Trading, uma empresa de mercado no Chicago Board Options Exchange. (CBOE). Dois anos depois, ele assumiu a responsabilidade pelo risco e arbitragem da Mercury e, mais tarde, liderou sua entrada na Bolsa de Nova York (NYSE).
Ele também liderou a joint venture da Mercury com o M. J. Meehan, a terceira maior empresa especializada na NYSE. De 2000 a 2004, Najarian atuou como presidente da Mercury e ajudou a executar sua venda para a Citadel, um dos maiores fundos de hedge do mundo.
Antes de iniciar a opção, a MONSTER, foi membro fundador da One Chicago, uma bolsa eletrônica comprometida em se tornar líder global em futuros de ações individuais, índices de base estreita e ETFs. Ele também é o co-fundador da plataforma de negociação de ações, opções e futuros da Hedgehog e, juntamente com o irmão Jon, co-desenvolveu o programa Heat Seeker ™ e programas complementares que identificam atividade de compra incomum em ações, opções e futuros.
Em 2016, Pete e seu irmão Jon co-fundaram a Najarian Advisors, uma empresa que assessora investidores institucionais em estratégias de opções.
Os irmãos investem e trabalham com start-ups através da Rebellion Partners, uma firma de consultoria de risco que eles lançaram em 2015.
Pete é um dos membros do "Fast Money Five & # 8221; no “Fast Money” da CNBC, bem como um membro do elenco do “Halftime Report” da CNBC. Ele também contribui para a CBOE-TV, o popular webcast de intercâmbio.
Pete se formou na Universidade de Minnesota com um diploma em fisiologia.
Brian Zalewski, sócio-gerente & amp; Co-fundador.
A totalidade da carreira de quase duas décadas de Brian Zalweski foi dedicada à gestão de ativos e patrimônio. Mais recentemente, ele atuou como vice-presidente sênior do UBS Wealth Management. Antes disso, atuou como vice-presidente de gestão de patrimônios do Morgan Stanley e na divisão de gestão de ativos da Goldman Sachs. Sua profunda experiência e dedicação em atender aos melhores interesses de seus clientes lhe rendeu aclamação universal dos clientes por fornecer aconselhamento imparcial e eficaz como Diretor Financeiro Pessoal (CFO).
Mais do que apenas contribuir para o crescimento de seus portfólios de clientes, Brian também é apaixonado por contribuir filantrópicamente. Ele atuou como membro do conselho da American Heart Association desde 2009 e continua ativo na captação de recursos para as Organizações de Serviços Unidos (OSU) para apoiar os homens e mulheres de nossas Forças Armadas. Brian gosta de passar tempo com sua esposa e quatro filhos, vela, tênis e mountain bike.
Brian se formou em Valparaiso University com uma licenciatura em Finanças & amp; Economia.
Dirk Mueller-Ingrand, co-fundador.
Dirk é um empreendedor com 29 anos de experiência nas áreas de banca global & amp; corretagem, tecnologia de negociação, finanças corporativas e educação financeira. Ele é um investidor ativo e co-fundou e / ou atuou como executivo ou membro do conselho de várias empresas de startups em três continentes - Europa, África e América do Norte.
Em seu início de carreira, Dirk desenvolveu e gerenciou um programa de treinamento sobre opções e futuros em nome de um banco alemão de 1989 a 1992. Ele então co-fundou em 1992 a Technosis AG, uma plataforma de gestão de risco e tesouraria.
Como fundador e diretor administrativo da empresa de consultoria LTR Ltd, Dirk conduziu de 1995 a 1999 pesquisas corporativas e due diligence na Europa, África e EUA em nome de clientes corporativos, incluindo o famoso industrial britânico e ativista corporativo "Tiny" Rowland. Durante esse período, ele atuou como consultor em questões de mineração para vários governos da África do Sul e foi testemunha especializada em dois casos de fusão perante a corte da Comissão Européia em nome do Sr. Rowland.
De 1999 a 2007, trabalhando em nome da Fundação R. W. Rowland e da W. K. Fundação Kellogg, Dirk construiu e geriu um dos maiores programas de desenvolvimento de liderança na região da SADC em cooperação com o Standard Bank of South Africa.
Em 2005, Dirk mais tarde se associou a Jon e Pete Najarian para co-fundar sua própria opção de educação de investidores e empresas de mídia, a MONSTER e a irmã trading on-line MONSTER, com Dirk atuando como co-fundador / CEO. Sob sua liderança, ambas as empresas alcançaram renome pela qualidade do conteúdo oferecido e pela inovação. optionMONSTER ganhou a reputação de líder em educação e comércio de opções A MONSTER foi a primeira corretora on-line a implantar transações de streaming em um navegador da Web e classificou como “Best for Options Traders” pela Barron por vários anos consecutivos, antes de ambas as empresas serem vendidas. para a General Atlantic em 2014.
Recentemente, Dirk co-fundou a Najarian Family Office and Investitute, uma empresa de educação para investidores.
Juntamente com Jon e Pete Najarian, ele investe e trabalha com start-ups através da Rebellion Partners, uma firma de consultoria de risco que eles lançaram em 2015. Dirk ganhou um mestrado (Dipl.-Kfm) em Administração de Empresas e Finanças com foco em Bancos & amp; ; Finanças Corporativas da Universidade de Hamburgo, Alemanha.
Pearl Manieri, Chefe de Operações e Negociação.
Como Chefe de Operações e Negociação, a Pearl é responsável por todos os aspectos das operações e negociações da empresa. Ela é uma líder estratégica com mais de 27 anos de experiência no setor financeiro. Antes de ingressar na Najarian Family Office, Pearl foi vice-presidente de implementações e gerenciamento de projetos da Northern Trust.
Ela começou sua carreira em 1988 no Pacific Options floor (PCX), trabalhando para a mesa de operações da Pershing DLJ e eventualmente se tornou uma formadora de mercado para a TD Securities.
Em 2004, ela ingressou na E * TRADE Securities, onde desempenhou diversas funções, incluindo gerenciamento de contas de clientes corporativos estrangeiros, negociação de FX, gerenciamento de riscos de opções, além de atuar como gerente sênior de projetos para a equipe de operações. Ela manteve o maior colaborador & # 8221; designação há ano após ano.
Em 2007, a Pearl juntou-se à tradeMONSTER para auxiliar na construção da plataforma de corretagem de varejo e foi um fator-chave para o lançamento e o sucesso no prazo. Ela atuou como Diretora de Operações em várias equipes de alto desempenho, como Risco, Margens, Caixa, Fraude / Fraude e Abertura de Conta, para citar algumas.
Pearl detém um B. A. graduado pela Universidade DePaul e é licenciado pelo FINRA 7, 3, 4, 24, 55 e 63.
Arielle Choyce, Gerente de Relacionamento.
Como Gerente de Relacionamento, Arielle Choyce dedica-se a fornecer apoio e coordenação diários para os clientes do Najarian Family Office. Ela ganhou experiência para o cargo, tendo atuado recentemente como Associada de Serviços ao Cliente da UBS Financial Services, Inc.
Arielle é a série FINRA 7 e a série 66 licenciada. Ela se formou na Universidade de Wisconsin & # 8211; Madison com diploma em inglês.
Cadeia de Opções da Monster Beverage Corporation (MNST).
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Monstro de opções de ações
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Monstro de opções de ações
Ultimamente, eles usaram mais spreads para diminuir o risco com algumas compras de opções. O potencial de lucro não é tão grande quanto as compras definitivas de ligações ou opções de compra, mas o objetivo é mitigar os riscos onde você puder.
Algumas pessoas que postaram em fóruns disseram que não ficaram impressionadas com a Optionmonster e disseram que é apenas sobre volume de opções e dizer que poderiam fazer a mesma coisa. Isso não é verdade. O volume de opções conta uma pequena parte da história. Quatro vezes por ano, uma empresa com alto poder de pagamento de dividendos terá um alto volume com opções com traders sofisticados tentando um método para capturar um dividendo usando opções. Como todos sabemos, no dia seguinte, com todas as coisas iguais, as ações vão negociar a mesma quantia do valor do dividendo. Portanto, seguir o volume nem sempre é a melhor estratégia.
Você pode ver em um determinado dia, Citigroup, no momento da redação deste artigo, pode ter muita atividade de opção. Isso não significa que algo esteja necessariamente acontecendo. Os caras da Optionmonster usam seus conhecimentos para determinar o que está acontecendo.
Os Najarians descobrem qual é a história por trás do volume e é o volume mais do lado da oferta, o lado do pedido, um pouco dos dois. Quando a maior parte da compra está no lado do pedido e há um ou dois pedidos grandes que compõem o volume avassalador, ele diz que provavelmente alguém sabe que algo está acontecendo. Eles estão apoiando seu palpite com dinheiro sério.
Eles também pegam algumas faixas muito quentes de escolhas que dobram, triplicam e até quadruplicam de preço no mesmo dia. Parece acontecer com mais frequência no horário de verão por algum motivo. A sequência era tão quente que os nativos, companheiros assinantes da Optionmonster, ficaram inquietos porque as escolhas não doíam em menos de 24 horas e estavam perguntando o que estava errado! Alguns assinantes brincaram dizendo que o Heatseeker estava em uma sequência fria desde que duas horas se passaram eo preço da opção só subiu 10%.
Parece que todos os anos eles têm 2 ou 3 comércios blockbuster e é por isso que você quer ter capital suficiente para participar de tudo. O único negócio que você perdeu poderia significar a diferença de um ano ho-hum e um grande vencedor.
Um dos grandes sucessos da Optionmonster foi o alerta do Bear Stearns. Inicialmente eu era um cético imaginando que o Bear tinha caído de US $ 150,00 para US $ 60,00 em menos de 12 meses, como poderia chegar a US $ 30,00 nos próximos dois meses. Como sabemos, o Bear passou de US $ 60,00 para US $ 30,00 a US $ 2,00 (TWO!) Durante um período de alguns dias. Esses detentores de títulos ganharam muito dinheiro.
Enquanto os lucros da Bear Sterns chegavam, lembro-me de um dos meus colegas da Optionmonster ter escrito que eles só estavam no serviço há três semanas e estava tão entusiasmado com o boletim da Optionmonster que ele iria se inscrever para o ano, já que ele poderia economizar. dinheiro. Há descontos oferecidos para aqueles que pagam trimestralmente e anualmente.
Outro comércio de grande sucesso foi a Aquantive em 2007. Jon Najarian mencionou a atividade incomum nessa agência de publicidade cerca de três semanas antes de a Microsoft fazer o surpreendente anúncio de que estava comprando a empresa. As opções passaram de 50ў para $ 30.00. Se você tivesse cometido US $ 2.000 nesse negócio, teria ganho quase US $ 118.000,00.
Estes retornos certamente acabam com qualquer ganhador e ajudam a sua linha de fundo.
Os únicos pontos negativos que eu posso encontrar com o serviço é que houve algumas vezes quando Pete mencionou no Fast Money da CNBC que ele viu uma atividade incomum na OptionMonster quando não havia menção da atividade no serviço. As vezes que eu lembro disso acontecer, a opção aumentou em preço no dia seguinte, então isso resultou em uma oportunidade de lucro perdida e outros assinantes sentiram o mesmo que eu fiz. Por que os assinantes devem ter essa informação por último? Deveria ser o contrário.
Mantendo este mesmo tema, houve momentos em que houve uma ideia sobre a parte livre do site que chegou aos assinantes no final do dia, após um aumento parcial no preço. Esta atividade não se ajusta bem aos assinantes, mas é raro quando isso acontece.
Outro ponto positivo sobre o serviço é que eles não descartam as recomendações apenas para atingir um número-alvo naquele dia. Eu tenho a impressão, com outros serviços de escolha de opções, de que eles descartam as recomendações para que possam colocar materiais de marketing que forneçam número X por mês. Outro pensamento é que os outros serviços de opção podem ter distribuído assinaturas gratuitas de curto prazo para seus serviços e eles precisavam dar uma ideia, já que o prazo livre pode ter sido alto e eles não apresentaram idéias suficientes durante o período. Os najarianos esperam até que a oportunidade chegue até eles. (contínuo)
Fundamentos da Opção de Ações.
Uma opção de compra de ações é um contrato entre duas partes no qual o comprador (detentor) compra o direito (mas não a obrigação) de comprar / vender 100 ações de uma ação subjacente a um preço predeterminado de / para o vendedor da opção. dentro de um período fixo de tempo.
Especificações do contrato de opção.
Os termos a seguir são especificados em um contrato de opção.
Tipo de opção.
Os dois tipos de opções de ações são puts e calls. As opções de compra conferem ao comprador o direito de comprar as ações subjacentes, enquanto as opções de venda dão a ele o direito de vendê-las.
Preço de Ataque.
O preço de exercício é o preço pelo qual o ativo subjacente deve ser comprado ou vendido quando a opção é exercida. Sua relação com o valor de mercado do ativo subjacente afeta o caráter financeiro da opção e é um dos principais determinantes do prêmio da opção.
Em troca dos direitos conferidos pela opção, o comprador da opção tem que pagar ao vendedor da opção um prêmio pelo desempenho do risco que vem com a obrigação. O prêmio da opção depende do preço de exercício, da volatilidade do subjacente e do tempo restante até a expiração.
Data de validade.
Os contratos de opção estão perdendo ativos e todas as opções expiram após um período de tempo. Uma vez que a opção de ações expira, o direito ao exercício não existe mais e a opção de ações se torna inútil. O mês de vencimento é especificado para cada contrato de opção. A data específica na qual a expiração ocorre depende do tipo de opção. Por exemplo, as opções de ações listadas nos Estados Unidos expiram na terceira sexta-feira do mês de vencimento.
Estilo da opção.
Um contrato de opção pode ser estilo americano ou europeu. A maneira pela qual as opções podem ser exercidas também depende do estilo da opção. As opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento antes do vencimento, enquanto as opções de estilo europeu só podem ser exercidas na própria data de vencimento. Todas as opções de ações atualmente negociadas nos mercados são opções de estilo americano.
Activo subjacente.
O ativo subjacente é o título que o vendedor da opção tem a obrigação de entregar ou comprar do detentor da opção no caso da opção ser exercida. No caso de opções de ações, o ativo subjacente refere-se às ações de uma empresa específica. Opções também estão disponíveis para outros tipos de valores mobiliários, como moedas, índices e commodities.
Multiplicador de contrato.
O multiplicador do contrato declara a quantidade do ativo subjacente que precisa ser entregue no caso da opção ser exercida. Para opções de ações, cada contrato cobre 100 ações.
O mercado de opções.
Os participantes do mercado de opções compram e vendem opções de compra e venda. Aqueles que compram opções são chamados de titulares. Vendedores de opções são chamados de escritores. Diz-se que os detentores de opções têm posições longas e os escritores têm posições curtas.
Você pode gostar.
Continue lendo.
Comprando Straddles em ganhos.
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]
Escrever coloca para comprar ações.
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]
O que são opções binárias e como negociá-las?
Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador de opções especula apenas na direção do subjacente em um período relativamente curto de tempo. [Leia. ]
Investir em estoques de crescimento usando as opções LEAPS®.
Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
Efeito dos dividendos no preço das opções.
Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Leia. ]
Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.
Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Leia. ]
Alavancar usando chamadas, não chamadas de margem.
Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Dia de Negociação usando Opções.
As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. [Leia. ]
Qual é a taxa de venda e como usá-la?
Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Entendendo a Paridade de Put-Call.
A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreender os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.
Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
Ultimamente, eles usaram mais spreads para diminuir o risco com algumas compras de opções. O potencial de lucro não é tão grande quanto as compras definitivas de ligações ou opções de compra, mas o objetivo é mitigar os riscos onde você puder.
Algumas pessoas que postaram em fóruns disseram que não ficaram impressionadas com a Optionmonster e disseram que é apenas sobre volume de opções e dizer que poderiam fazer a mesma coisa. Isso não é verdade. O volume de opções conta uma pequena parte da história. Quatro vezes por ano, uma empresa com alto poder de pagamento de dividendos terá um alto volume com opções com traders sofisticados tentando um método para capturar um dividendo usando opções. Como todos sabemos, no dia seguinte, com todas as coisas iguais, as ações vão negociar a mesma quantia do valor do dividendo. Portanto, seguir o volume nem sempre é a melhor estratégia.
Você pode ver em um determinado dia, Citigroup, no momento da redação deste artigo, pode ter muita atividade de opção. Isso não significa que algo esteja necessariamente acontecendo. Os caras da Optionmonster usam seus conhecimentos para determinar o que está acontecendo.
Os Najarians descobrem qual é a história por trás do volume e é o volume mais do lado da oferta, o lado do pedido, um pouco dos dois. Quando a maior parte da compra está no lado do pedido e há um ou dois pedidos grandes que compõem o volume avassalador, ele diz que provavelmente alguém sabe que algo está acontecendo. Eles estão apoiando seu palpite com dinheiro sério.
Eles também pegam algumas faixas muito quentes de escolhas que dobram, triplicam e até quadruplicam de preço no mesmo dia. Parece acontecer com mais frequência no horário de verão por algum motivo. A sequência era tão quente que os nativos, companheiros assinantes da Optionmonster, ficaram inquietos porque as escolhas não doíam em menos de 24 horas e estavam perguntando o que estava errado! Alguns assinantes brincaram dizendo que o Heatseeker estava em uma sequência fria desde que duas horas se passaram eo preço da opção só subiu 10%.
Parece que todos os anos eles têm 2 ou 3 comércios blockbuster e é por isso que você quer ter capital suficiente para participar de tudo. O único negócio que você perdeu poderia significar a diferença de um ano ho-hum e um grande vencedor.
Um dos grandes sucessos da Optionmonster foi o alerta do Bear Stearns. Inicialmente eu era um cético imaginando que o Bear tinha caído de US $ 150,00 para US $ 60,00 em menos de 12 meses, como poderia chegar a US $ 30,00 nos próximos dois meses. Como sabemos, o Bear passou de US $ 60,00 para US $ 30,00 a US $ 2,00 (TWO!) Durante um período de alguns dias. Esses detentores de títulos ganharam muito dinheiro.
Enquanto os lucros da Bear Sterns chegavam, lembro-me de um dos meus colegas da Optionmonster ter escrito que eles só estavam no serviço há três semanas e estava tão entusiasmado com o boletim da Optionmonster que ele iria se inscrever para o ano, já que ele poderia economizar. dinheiro. Há descontos oferecidos para aqueles que pagam trimestralmente e anualmente.
Outro comércio de grande sucesso foi a Aquantive em 2007. Jon Najarian mencionou a atividade incomum nessa agência de publicidade cerca de três semanas antes de a Microsoft fazer o surpreendente anúncio de que estava comprando a empresa. As opções passaram de 50ў para $ 30.00. Se você tivesse cometido US $ 2.000 nesse negócio, teria ganho quase US $ 118.000,00.
Estes retornos certamente acabam com qualquer ganhador e ajudam a sua linha de fundo.
Os únicos pontos negativos que eu posso encontrar com o serviço é que houve algumas vezes quando Pete mencionou no Fast Money da CNBC que ele viu uma atividade incomum na OptionMonster quando não havia menção da atividade no serviço. As vezes que eu lembro disso acontecer, a opção aumentou em preço no dia seguinte, então isso resultou em uma oportunidade de lucro perdida e outros assinantes sentiram o mesmo que eu fiz. Por que os assinantes devem ter essa informação por último? Deveria ser o contrário.
Mantendo este mesmo tema, houve momentos em que houve uma ideia sobre a parte livre do site que chegou aos assinantes no final do dia, após um aumento parcial no preço. Esta atividade não se ajusta bem aos assinantes, mas é raro quando isso acontece.
Outro ponto positivo sobre o serviço é que eles não descartam as recomendações apenas para atingir um número-alvo naquele dia. Eu tenho a impressão, com outros serviços de escolha de opções, de que eles descartam as recomendações para que possam colocar materiais de marketing que forneçam número X por mês. Outro pensamento é que os outros serviços de opção podem ter distribuído assinaturas gratuitas de curto prazo para seus serviços e eles precisavam dar uma ideia, já que o prazo livre pode ter sido alto e eles não apresentaram idéias suficientes durante o período. Os najarianos esperam até que a oportunidade chegue até eles. (contínuo)
Fundamentos da Opção de Ações.
Uma opção de compra de ações é um contrato entre duas partes no qual o comprador (detentor) compra o direito (mas não a obrigação) de comprar / vender 100 ações de uma ação subjacente a um preço predeterminado de / para o vendedor da opção. dentro de um período fixo de tempo.
Especificações do contrato de opção.
Os termos a seguir são especificados em um contrato de opção.
Tipo de opção.
Os dois tipos de opções de ações são puts e calls. As opções de compra conferem ao comprador o direito de comprar as ações subjacentes, enquanto as opções de venda dão a ele o direito de vendê-las.
Preço de Ataque.
O preço de exercício é o preço pelo qual o ativo subjacente deve ser comprado ou vendido quando a opção é exercida. Sua relação com o valor de mercado do ativo subjacente afeta o caráter financeiro da opção e é um dos principais determinantes do prêmio da opção.
Em troca dos direitos conferidos pela opção, o comprador da opção tem que pagar ao vendedor da opção um prêmio pelo desempenho do risco que vem com a obrigação. O prêmio da opção depende do preço de exercício, da volatilidade do subjacente e do tempo restante até a expiração.
Data de validade.
Os contratos de opção estão perdendo ativos e todas as opções expiram após um período de tempo. Uma vez que a opção de ações expira, o direito ao exercício não existe mais e a opção de ações se torna inútil. O mês de vencimento é especificado para cada contrato de opção. A data específica na qual a expiração ocorre depende do tipo de opção. Por exemplo, as opções de ações listadas nos Estados Unidos expiram na terceira sexta-feira do mês de vencimento.
Estilo da opção.
Um contrato de opção pode ser estilo americano ou europeu. A maneira pela qual as opções podem ser exercidas também depende do estilo da opção. As opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento antes do vencimento, enquanto as opções de estilo europeu só podem ser exercidas na própria data de vencimento. Todas as opções de ações atualmente negociadas nos mercados são opções de estilo americano.
Activo subjacente.
O ativo subjacente é o título que o vendedor da opção tem a obrigação de entregar ou comprar do detentor da opção no caso da opção ser exercida. No caso de opções de ações, o ativo subjacente refere-se às ações de uma empresa específica. Opções também estão disponíveis para outros tipos de valores mobiliários, como moedas, índices e commodities.
Multiplicador de contrato.
O multiplicador do contrato declara a quantidade do ativo subjacente que precisa ser entregue no caso da opção ser exercida. Para opções de ações, cada contrato cobre 100 ações.
O mercado de opções.
Os participantes do mercado de opções compram e vendem opções de compra e venda. Aqueles que compram opções são chamados de titulares. Vendedores de opções são chamados de escritores. Diz-se que os detentores de opções têm posições longas e os escritores têm posições curtas.
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Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]
Escrever coloca para comprar ações.
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]
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Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
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Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.
Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Leia. ]
Alavancar usando chamadas, não chamadas de margem.
Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Dia de Negociação usando Opções.
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Qual é a taxa de venda e como usá-la?
Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Entendendo a Paridade de Put-Call.
A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreender os gregos.
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Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.
Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
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